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资金管理系统:用泛微OA系统管“钱”,“财”更安全
发布日期:2018-09-04    浏览次数:9190

泛微OA系统资金管理

“钱”是企业运营的血脉,企业资金流通效率降低,风险管控变弱都将阻碍企业持续发展...

资金管理挑战:

企业规模扩大,资金额度与账户数量增加,导致资金的风险管控跟不上;

企业层级结构复杂,管理链条加长,资金分散造成资金流通效率提不上;

泛微OA系统结合众多企业资金管理“刚需”,基于“效率与安全”进行资金集中管理,通过流程管理、系统集成等方式,实现对资金计划管控与执行的有效整合,打造兼顾效率提升与风险管控的资金管理中心。

一、泛微资金管理系统亮点

1、用OA系统审批周转快:资金价值产出大

企业资金计划或资金业务需要集团审批时,往往需要层层提交单据和附件,碰到跨区域的就更麻烦,效率低、资金调配慢,影响资金流动性及价值产出。泛微OA系统通过灵活的审批流,将固定流与自由流组合运用,打破传统线下低效审批环节,克服跨区域、跨层级的审批问题,大幅度提升资金业务办理效率。

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(审批流程)

同时,流程中资金信息自动关联与触发,避免人为干预,提高资金数据的准确性、一致性。

小结:OA系统赋予审批流程规范、高效的协同能力,让企业资金调配灵活轻便,周转速度快,以有限的资金获得最大的效益。

2、用OA系统管控风险低:保障资金安全

为了避免企业无准备的大额资金支付,导致资金链问题带来的影响,建立预防潜在资金风险管控体系是必要手段。泛微OA系统围绕“资金计划管理”,借助管控流对资金计划的上报、审批、报销付款、资金计划执行结果分析进行统一部署,加强资金使用的计划性、准确性、规范性、安全性。

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(资金计划管理)

上报审批管控:按照需求建立资金计划审批表,审批表中明确资金计划事项、支付项目、计划金额、承担部门等;能让财务充分做好资金的支出管控,领导能清楚了解下一个月度的资金支出情况,确保资金支出分配的合理有效。

计划执行管控:建立企业统一资金编制标准,借助OA系统报销付款流程,将资金计划中的事项通过承担部门、申请日期进行管控。

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(管控流程)

同时自动关联计划金额,超过金额无法提交,实现执行前的有效管控。

小结:统一资金计划审批、执行,实现了有效的事前管控,增强了资金安全预防能力。

3、用OA门户动向全:资金决策科学化

资金数据分散不仅影响流转效率,也不利于企业在资金方面做出科学决策。

系统集成:泛微利用系统整合能力,将OA系统与财务系统、业务系统、人事系统打通,对企业资金的各项数据进行集中管理,实现各系统资金数据穿透与共享,资金业务互联。

门户报表:通过OA系统门户将数据报表实时呈现,对资金形态、存量、成本、收益、风险、流向等进行多维度、图形化分析,为管理层提供完整准确的数据支撑。

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(资金报表)

小结:泛微OA系统实现资金数据360度状态自动更新、展现,加速推进企业资金管理数字化转型。

二、泛微资金管理系统价值

电子化审批流程,提升资金流通效率,增强资金价值产出;

透明化集中管控,从源头上规避资金管理风险,降低成本;

实时化数据呈现,持续提升企业资金决策准确率,更安全。

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欢迎免费体验泛微最新OA系统:https://www.weaver.com.cn/oaxuanxing.html?source=10

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