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鹏华基金借泛微OA融合业务与财务,让管理一体化
发布日期:2019-06-28    浏览次数:7266

欢迎免费体验鹏华基金最新OA办公系统:点击立即体验

对于以资金为中心的基金行业而言,业务与财务的深度融合,使其对财务管理的可视性、灵活性、合规性提出更高的要求……

鹏华基金是中国首批获准成立的前十家公募基金公司(公募老十家),历经二十余年发展,公司资产总规模已达4685.45亿元。精细化、规范化是鹏华基金始终坚持的管理理念。伴随公司业务的不断拓展、内部管理结构的不断变化,鹏华基金选择借助泛微OA打造一个具有生命力的管理会计平台。

一、鹏华基金管理会计平台概况

鹏华基金管理会计系统主要分为两大模块:

管理会计模块:预算管理、项目管理、采购管理、资产管理等。

经营分析模块:OA系统实现经营数据自动统计和多维度分析。

泛微OA整合鹏华基金原有管理会计系统内独立并行的模块,有效提高内部流程的流畅性以及系统的可操作性。

泛微OA系统管理会计平台

通过一体化协同管控体系、统一结算中心、科学预算管理等功能打造了一个具有生命力的管理会计平台;让鹏华基金在面对竞争激烈的市场环境时,逆风而上。

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(一体化会计管理平台)

二、鹏华基金管理会计平台亮点

1、立项、采购、合同、付款一体化

泛微通过流程的自动关联、触发,数据的全面打通,完成了立项、采购、合同、付款的一体化管理,实现企业跨部门、跨职能间的协同,为公司管理层和员工实现高效的业务办理。

立项管理:鹏华基金所有对公支付必须先走立项申请流程,根据公司制度落地立项分类管理;不同的立项类型关联、触发不同的采购管理流程,环环相扣。

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采购管理:自动关联“立项管理”流程,根据特定业务规则触发对应的采购管理流程;通过不同采购类型成立采购小组,进行线下商务谈判,结果报送,确定最终供应商。

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合同管理:立项采购流程完成后会自动到合同阶段;OA系统会对合同状态、合同类型、合同台账、合同模板进行全生命周期管理。

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费用管理:OA系统按费用类型将付款分为对外支付和对内报销两大类;付款流程规则与合同、立项、采购关联,审批人及财务人员可通过关联流程查看费用明细及相关数据。

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小结:赋予管理流程创造力,为企业打造了一个规范、高效的管控环境,满足了公司不断变化的业务发展和内部管理需求。

2、建行、招行银企直联,统一结算

泛微凭借强大的系统整合能力,实现OA系统,建行、招行等跨现金管理系统,财务系统集成,打造统一结算中心,资金集中管理,为财务节省时间,更好的投入战略性工作。

批量支付管理

出纳扫码单据,可快速查找单据,进行批量支付;凭证批量生成,同时支持批量付款数据集中查看,方便财务核账。

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OA系统支持跨行对接,可将支付类型分为对公与对私,分别对应建行与招行付款。方便生成对公与对私财务报表,为管理者提供关键财务数据。

A加钱包集成

“A加钱包”是鹏华基金的一款理财产品,通过将“A加钱包”与银行实现集成,打造企业内部“支付宝”,改变传统网上转账方式。

鹏华基金对内支付时,统一支付企业员工的“A加钱包”账户,不仅可以帮助企业员工增加收益,也促进了公司产品推广;真实实现业务与财务的融合。

小结:实现了审批、付款、凭证的全过程自动化管理,财务数据全方位、精细化管理,为企业制定科学财务规划提供了准确、有效的依据。

3、员工信用管理

泛微OA结合各费用流程进行员工信用管理,通过财务环节审核票据合规性,对不合规单据选定扣分条件进行扣分。

建立信用档案,扣分后实时更新信用档案;被扣分时经办人将收到信用扣分消息,包含扣分类型,扣分原因,当前信用评分。同时,对规定加分项进行加分,建立个人诚信档案,便于查找追溯。

小结:通过建立个人诚信档案,提高员工对于财务信息的严谨度和重视度,从而减少财务数据出错率,大幅提升企业财务合规性。

4、费用、收入预算科学合理规划

泛微OA助力鹏华基金实现高质量的预算管理、会计核算、决策分析,打造行业领先的财务费控管理平台。

费用预算管理

泛微OA系统通过流程进行预算编制、预算下发、预算执行、预算报表分析。

系统支持财务审核人员一次性下发预算,也可进行不定期(按月/季)下发。在预算执行中提供费用决策依据。最终按照科目、人员等不同维度进行预算费用的执行分析统计。

收入预算管理

泛微OA管理会计系统通过不同收入类型对收入预算科目进行管理,并在流程中进行收入预算编制,系统在采集收入数据后,直接生成收入记账凭证处理流程。

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最终,根据不同维度类型统计形成收入预算统计报表;再提取出对组织管理者有用的分析信息,使其转化为更有效的决策措施。

小结:自动数据分析,不再局限于月度结算,为管理层实时提供关键财务数据;一致的预算政策和可持续的合规性,营造了规范化的监控环境,有效降低风险。 

三、鹏华基金管理会计平台建设价值

  • 协同管控体系:实现多项业务一体化管理,满足企业高效协作需求

  • 统一结算中心:大大提高财务经营管理水平,加速财务数字化转型

  • 自动报表分析:全集团化的数据收集与统计,转换为有效决策措施

  • 落实财务制度:增强财务运行合规性,有效降低企业费用管理风险

泛微OA在基金行业:

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