“钱”是企业运营的血脉，企业资金流通效率降低，风险管控变弱都将阻碍企业持续发展...

资金管理挑战：

企业规模扩大，资金额度与账户数量增加，导致资金的风险管控跟不上；

企业层级结构复杂，管理链条加长，资金分散造成资金流通效率提不上；

泛微OA系统结合众多企业资金管理“刚需”，基于“效率与安全”进行资金集中管理，通过流程管理、系统集成等方式，实现对资金计划管控与执行的有效整合，打造兼顾效率提升与风险管控的资金管理中心。

一、泛微资金管理系统亮点

1、用OA系统审批周转快：资金价值产出大

企业资金计划或资金业务需要集团审批时，往往需要层层提交单据和附件，碰到跨区域的就更麻烦，效率低、资金调配慢，影响资金流动性及价值产出。泛微OA系统通过灵活的审批流，将固定流与自由流组合运用，打破传统线下低效审批环节，克服跨区域、跨层级的审批问题，大幅度提升资金业务办理效率。

（审批流程）

同时，流程中资金信息自动关联与触发，避免人为干预，提高资金数据的准确性、一致性。

小结：OA系统赋予审批流程规范、高效的协同能力，让企业资金调配灵活轻便，周转速度快，以有限的资金获得最大的效益。

2、用OA系统管控风险低：保障资金安全

为了避免企业无准备的大额资金支付，导致资金链问题带来的影响，建立预防潜在资金风险管控体系是必要手段。泛微OA系统围绕“资金计划管理”，借助管控流对资金计划的上报、审批、报销付款、资金计划执行结果分析进行统一部署，加强资金使用的计划性、准确性、规范性、安全性。

（资金计划管理）

上报审批管控：按照需求建立资金计划审批表，审批表中明确资金计划事项、支付项目、计划金额、承担部门等；能让财务充分做好资金的支出管控，领导能清楚了解下一个月度的资金支出情况，确保资金支出分配的合理有效。

计划执行管控：建立企业统一资金编制标准，借助OA系统报销付款流程，将资金计划中的事项通过承担部门、申请日期进行管控。

（管控流程）

同时自动关联计划金额，超过金额无法提交，实现执行前的有效管控。

小结：统一资金计划审批、执行，实现了有效的事前管控，增强了资金安全预防能力。

3、用OA门户动向全：资金决策科学化

资金数据分散不仅影响流转效率，也不利于企业在资金方面做出科学决策。

系统集成：泛微利用系统整合能力，将OA系统与财务系统、业务系统、人事系统打通，对企业资金的各项数据进行集中管理，实现各系统资金数据穿透与共享，资金业务互联。

门户报表：通过OA系统门户将数据报表实时呈现，对资金形态、存量、成本、收益、风险、流向等进行多维度、图形化分析，为管理层提供完整准确的数据支撑。

（资金报表）

小结：泛微OA系统实现资金数据360度状态自动更新、展现，加速推进企业资金管理数字化转型。

二、泛微资金管理系统价值

电子化审批流程，提升资金流通效率，增强资金价值产出；

透明化集中管控，从源头上规避资金管理风险，降低成本；

实时化数据呈现，持续提升企业资金决策准确率，更安全。

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